連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2022/3 | 2023/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,331 | 2,349 |
減価償却費 | 287 | 278 |
のれん償却額 | 51 | 107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | 220 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △25 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 128 | 109 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 63 | 41 |
固定資産売却損益(△は益) | 38 | - |
受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
支払利息 | 1 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | △22 | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,230 | △931 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 29 | 22 |
未払費用の増減額(△は減少) | 812 | 413 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 649 | 170 |
その他 | △62 | 166 |
小計 | 3,159 | 3,013 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | △0 | △10 |
法人税等の還付額 | 2 | 12 |
法人税等の支払額 | △891 | △732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273 | 2,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | △209 | △160 |
有形固定資産の取得による支出 | △87 | △186 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △40 | △33 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,212 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 251 |
その他 | 0 | △18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,538 | △146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △97 | △490 |
リース債務の返済による支出 | △55 | △11 |
株式の発行による収入 | 0 | 1 |
配当金の支払額 | △682 | △611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,164 | △1,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,899 | 1,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,873 | 8,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,773 | 9,800 |