連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2019/32020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,9033,115
減価償却費285303
貸倒引当金の増減額(△は減少)3△6
賞与引当金の増減額(△は減少)210140
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)37△4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)72120
有価証券売却損益(△は益)△74△117
減損損失65152
受取利息及び受取配当金△17△6
支払利息3014
持分法による投資損益(△は益)2△34
売上債権の増減額(△は増加)△965△676
敷金及び保証金の増減額(△は増加)192
未払費用の増減額(△は減少)420△100
未払消費税等の増減額(△は減少)333485
その他△7△383
小計3,3213,004
利息及び配当金の受取額176
利息の支払額△30△17
法人税等の還付額130
法人税等の支払額△756△1,072
営業活動によるキャッシュ・フロー2,5651,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出△0△190
有価証券の売却による収入173210
有形固定資産の取得による支出△120△122
無形固定資産の取得による支出△58△187
その他60
投資活動によるキャッシュ・フロー0△289
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入200-
長期借入金の返済による支出△1,651△183
リース債務の返済による支出△115△110
株式の発行による収入4112
自己株式の取得による支出△342△0
配当金の支払額△348△620
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,215△901
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)349731
現金及び現金同等物の期首残高5,2835,633
現金及び現金同等物の期末残高5,6336,365

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