連結キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,3312,349
減価償却費287278
のれん償却額51107
貸倒引当金の増減額(△は減少)70
賞与引当金の増減額(△は減少)103220
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△253
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)128109
株主優待引当金の増減額(△は減少)6341
固定資産売却損益(△は益)38-
受取利息及び受取配当金△3△3
支払利息110
持分法による投資損益(△は益)△2255
売上債権の増減額(△は増加)△1,230△931
敷金及び保証金の増減額(△は増加)2922
未払費用の増減額(△は減少)812413
未払消費税等の増減額(△は減少)649170
その他△62166
小計3,1593,013
利息及び配当金の受取額33
利息の支払額△0△10
法人税等の還付額212
法人税等の支払額△891△732
営業活動によるキャッシュ・フロー2,2732,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出△209△160
有形固定資産の取得による支出△87△186
有形固定資産の売却による収入11-
無形固定資産の取得による支出△40△33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△1,212-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入-251
その他0△18
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,538△146
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入3,000-
長期借入金の返済による支出△97△490
リース債務の返済による支出△55△11
株式の発行による収入01
配当金の支払額△682△611
財務活動によるキャッシュ・フロー2,164△1,112
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,8991,026
現金及び現金同等物の期首残高5,8738,773
現金及び現金同等物の期末残高8,7739,800