連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,5002,331
減価償却費288287
のれん償却額-51
貸倒引当金の増減額(△は減少)207
賞与引当金の増減額(△は減少)71103
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△51△25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)156128
株主優待引当金の増減額(△は減少)-63
固定資産売却損益(△は益)1838
固定資産除却損32-
有価証券評価損296-
減損損失51-
受取利息及び受取配当金△4△3
支払利息111
持分法による投資損益(△は益)△7△22
売上債権の増減額(△は増加)339△1,230
敷金及び保証金の増減額(△は増加)△1829
未払費用の増減額(△は減少)△106812
未払消費税等の増減額(△は減少)△741649
その他65△62
小計2,9243,159
利息及び配当金の受取額43
利息の支払額△11△0
法人税等の還付額32
法人税等の支払額△1,247△891
営業活動によるキャッシュ・フロー1,6722,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出△310△209
有形固定資産の取得による支出△93△87
有形固定資産の売却による収入311
無形固定資産の取得による支出△97△40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△1,212
その他10
投資活動によるキャッシュ・フロー△496△1,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入-3,000
長期借入金の返済による支出△750△97
リース債務の返済による支出△78△55
株式の発行による収入60
配当金の支払額△845△682
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,6682,164
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△4912,899
現金及び現金同等物の期首残高6,3655,873
現金及び現金同等物の期末残高5,8738,773

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